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英国のボラティリティが神経を落ち着かせる間、ヨーロッパは反発する

  • 欧州市場は英国の動きで利益を上げ、スターリング、金を支援
  • 日経平均は1.2%下落、S&P500は反落後上昇
  • ドルは149円近辺、市場は介入を警戒
  • 議会での習主席の演説後、人民元が下落

ロンドン(ロイター)-欧州の株式、債券、主要通貨は月曜日に上昇し、英国の新しい財務大臣が今月の英国市場を混乱させた資金不足の減税のほぼすべてをすぐに破棄したことへの安堵に支えられました。

アジアの主要な証券取引所は昨晩苦戦しましたが、ヨーロッパのストックス 600 インデックス (.STOXX) は 0.6% 上昇し、ウォール街の先物は 1% 以上上昇し、ロンドンではポンドと英国国債が上昇しました。 / GB / FRX

英国の新しい財務大臣であるジェレミー・ハントは、リズ・トラス首相と前任者のクワシ・クオーティングがわずか3週間前に導入した税制措置の「すべて」を撤回したと発表した。

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イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー・ハント総裁は、土曜日に信任投票を行い、推定700億ポンド(787億2000万ドル)のブラックホールで、財政を改革する必要性について「即時の意見交換」を行ったと述べた.

ハント氏は声明の中で、「これらの減税の資金を借り入れるのは正しくない」と述べ、彼の行動は300億ポンド以上を生み出すだろうと述べた. サクソバンクの為替戦略責任者であるジョン・ハーディ氏は、英国の問題は引き続き主要な焦点になるだろうと述べた。

ハーディ氏は、ハント氏の動きに対する市場の支持として、ドルとユーロの両方に対するポンドの上昇を挙げ、「正しい方向に進んでいるポンドと英国の債券市場を安定させようとする試みだ」と述べた。 .

「しかし、私たちはポンドの動きで長い道のりを歩んだかもしれないと思います…そもそも通貨安につながった英国の構造的な問題に対処するものはまだ何もありません-巨大な二重の赤字が依然として必要です資金を提供します。」

しかし、反動的な上昇により、英国の 10 年物国債利回りは 34 ベーシス ポイント低下して 3.97% になり、英国の 30 年物国債利回りは 38 ベーシス ポイント低下して 3.78% になりました。 . 利回りは借入コストを反映し、債券の価格に反比例します。

ドイツの 10 年物国債利回りは先週 2.423% に達した後、2011 年 8 月以来の最高水準である 2.245% に下落しました。

また、欧州中央銀行の 2 つの主要な政策担当者が週末に銀行のバランスシートを削減する問題を提起したにもかかわらず、金曜日の米国のインフレ データが来月の連邦準備制度理事会によるさらなる急激な利上げへの賭けを後押しした後でもありました。

彼は包んだ

昨夜、MSCI の日本以外のアジア太平洋株式の最も広範な指数 (.MIAPJ0000PUS) は 0.6% 下落し、先週の安値 2.5 倍に戻りました。

日本の日経平均株価(.N225)は1.2%下落し、中国の優良株(.CSI300)は0.4%上昇しましたが、北京が生産データを含む経済指標の発表を延期するという異例の措置を講じたため、不確実性がありました。火曜日に予定されている製品。 .

今回の延期は、習近平国家主席が前例のない 3 期目の政権を獲得することが広く期待されている中国では、10 年に 2 回開催される与党共産党の 10 年間に 2 回開催される会議のさなかに行われます。

一方、S&P 500 先物は、金曜日のウォール街での急激な下落の後、ヨーロッパでの上昇の中で 1% 以上上昇しました。

S&P はピーク時から 25% を見失っていますが、バンク・オブ・アメリカのエコノミスト、ジャレッド・ウッダードは、世界が 20 年間の 2% のインフレから 5% のインフレに似た時期に移行しているため、下落は終わっていないと警告しています。

「70 兆ドルの『新しい』テクノロジー、成長、政府の資産は世界の 2% で価格設定されており、エネルギーや素材などの『古い』産業と同じように長期的な変化に対して脆弱であり、何十年にもわたる過少投資を反映している」と彼はメモに書いています。

「60/40 のエージェントをローテーションし、エネルギー、食料、エネルギーなどの希少なものを購入することは、投資家が多様化するための最良の方法です。」

介入時間

注目の米国消費者物価レポートと上昇するインフレ期待により、市場は連邦準備制度理事会が来月金利を 75 ベーシス ポイント引き上げると完全に予想しており、その金利は 12 月に再び上昇する可能性があります。

今週は多数の FRB の政策立案者が発言するため、タカ派的なニュースの見出しが出る可能性は十分にあります。 テスラ(TSLA.O)、ネットフリックス(NFLX.O)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ.N)などの決算発表も続いている。

リフィニティブ IBES のデータによると、アナリストは現在、S&P 500 企業の利益が前年比わずか 3.6% 上昇すると予想しており、7 月初旬に予想されていた 11.1% の上昇を大きく下回っています。

ゴールドマン・サックス (GS.N) も今週報告し、ウォール・ストリート・ジャーナルは投資銀行が最大の事業の再編を計画していると報じた。

中国では、議会が習主席に 3 期目の任期を与えると予想されているが、現職者が定年や任期制限に近づくにつれ、主要な経済的役割が調整される可能性がある。

「投資家は、中国がもはや高成長でなくなることを完全には理解していない」と、元が引き続き下落すると予想しているアリス・コトニーのエマージング市場ポートフォリオマネジャー、ジャナス・ヘンダーソンは述べた。 「年間成長率は 5% ~ 6% ではなく、2% ~ 3% になるでしょう。」

通貨市場では、米国の投資家の価格が 5% 前後でピークに達したため、依然としてドルが王様です。

日本銀行が超緩和的な政策に固執したため、円は特に大きな打撃を受けましたが、先週、ドルが 148.00 レベルを超えて 32 年ぶりの高値に急上昇したにもかかわらず、当局は介入を控えました。

月曜日の早い段階で、ドルは 148.76 円まで上昇し、次のターゲットである 150.00 に向かっています。

先週より安定したパフォーマンスを達成した後、ユーロは0.9733ドルで落ち着きましたが、米ドル指数はわずかに下落して113.20になりました。

ドルと世界の債券利回りの上昇が金に圧力をかけ、オンスあたり1,648ドルにとどまりました。

需要の減速に対する懸念が OPEC の減産計画に影を落としたため、原油価格は先週 6% 以上下落し、回復しようとしています。

ブレントは 1 バレル 92.55 ドルで 90 セントを決済しましたが、米国の原油は 84 セント上昇して 1 バレル 86.45 ドルになりました。

(ドル = 0.8892 ポンド)

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マーク・ジョーンズが報告します。 シドニーのウェイン・コールによる追加報告。 スーザン・フェントンとアリソン・ウィリアムズによる編集

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