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TechRoutがNasdaqを2008年以来最悪の月に引き上げる

インフレ率の上昇と金利の上昇が景気後退の恐れを煽ったため、4月のテクノロジー株の急落は金曜日に深まり、ナスダック総合指数は10年以上で最悪の月間パフォーマンスになりました。

大規模な売却により、テクノロジーを多用する規模から数兆ドルの市場価値が一掃され、投資家はソフトウェアや半導体企業からソーシャルメディアの巨人まであらゆるものの株に神経質になりました。

ナスダックは金曜日に4.2%減少し、その月の損失は13%を超え、2008年10月以来の最悪の結果となりました。指数は2022年に21%減少し、史上最悪のスタートとなりました。

より広範なスタンダード&プアーズ500指数は、4週間連続で下落し、4月には8.8%下落し、年初来の損失を13%に拡大しました。 ダウ工業株30種平均は今月4.9%下落し、今年は9%以上下落しました。 どちらの指数も2020年3月以来の最悪の月を記録しました。

テクノロジーと成長株の痛みを伴う減少は、近年からの急激な回復を表しています。 投資家は、過去10年間の株式市場の最愛の人であり、パンデミックの安値からインデックスの上昇を推進してきたいくつかの最大のテクノロジー企業の株式を投棄しました。

わずか数か月で、最も信頼できる勝者の一部が敗者になりました。 Netflixは4月に49%減少しています。 Nvidiaの株価は32%下落しました。 PayPalホールディングスは24%下落しました。 2022年には、3つの株すべてが35%以上下落しました。

連邦準備制度理事会が金利を引き上げ、高インフレと経済の進路についての懸念は、彼らが年を始めた記録的なレベルよりも急激に低い株を送りました。 2020年以降、消費者の嗜好が変化するにつれて、多くのパンデミック時代の勝者も地球に戻ってきました。最近では、収益シーズンにいくつかの顕著な失望が見られ、報告後1日は大幅な在庫移動につながりました。

ResonanzCapitalの最高投資責任者であるAshishVyasは、次のように述べています。 「私たちは体系的な変化を遂げているようです。」

Facebookのメタプラットフォームの有名な5年ごとのグループで構成されるFAANGのシェア

Apple、Amazon.com

NetflixとGoogleアルファベットマザー

合わせて、彼らは今月、Facebookが2012年5月に取引を開始して以来、1兆ドル以上の市場価値を失いました。

投資家は、他の企業の成長が鈍化する兆候がないか、今後数日のうちに次の一連の収益結果を追跡すると述べています。 FactSetによると、これまでのところ、企業の利益はこの四半期で7%増加する見通しであり、2020年の第4四半期以来の最低の前年比利益成長率です。

アマゾンの株価は金曜日に14%下落しました。これは2006年以来の最大の1日下落であり、年間の損失は26%になりました。 同社は7年ぶりの四半期損失を計上しました。これは、オンラインショッピングの減少、インフレとサプライチェーンの問題に起因するコストの上昇、電気自動車のスタートアップに対する市場の緊張に関連する広範な経済動向を反映した結果です。

Appleは木曜日、中国でのCovid-19の復活が、今四半期の売上を80億ドルも妨げる恐れがあると警告した。 金曜日の株価は3.7%下落し、年間で11%下落しています。 先週、Netflixの株価は、同社が加入者を失ったことを収益レポートが示した後、1回のセッションで30%以上下落しました。 大手ハイテク企業の動きは、他の株式に比べてウェイトが高いため、主要な株価指数に大きな影響を与える可能性があります。

それはまた、このボラティリティを促進します。伝統的に安全な政府債務の利回りは急速に上昇しています。 ベンチマーク10年国債の利回りは4月末まで2.885%に上昇し、2009年12月以来最大の月間上昇を記録しました。これらの高利回りはテクノロジー株の魅力と成長を圧迫し、潜在的な配当収益の株を遠ざけています。 あまり魅力的でない時期に。

今月のほとんどの間、多くのトレーダーやマーケットウォッチャーは別の問題に焦点を当ててきました。それはTwitterを取り巻くドラマです。

テスラのCEOであるElonMuskは、ソーシャルメディア会社の株式を取得し、それを購入する契約を結びました。 プロセス全体の交渉により、両社の株式は大きく変動しました。 Twitterのシェアは4月に27%急上昇してS&P 500を上回り、Teslaのシェアは19%下落しました。

多くの投資家は不況についてより懸念するようになっており、それが世界市場全体のボラティリティにつながっています。 ウクライナでの戦争は、インフレがすでに40年間で最高水準に達したときに、商品価格を高騰させました。 一方、FRBは、失業率を劇的に上昇させることなく、金利を引き上げることでインフレを抑えるという特に困難な道に直面しています。

ロイトホールドグループのチーフ投資アナリスト、ジム・ポールセン氏は、「景気後退の懸念には、このような大規模なエスカレーションがある」と述べた。 「恐らく必要以上に恐れがあると思います。」

トレーダーはニューヨーク証券取引所のフロアで働いています。 金曜日の株価の損失は、主要な指数、特にハイテク株の不安定な伸びを続けています。


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ブレンダン・マクダーミッド/ロイター

最新のGDPデータは、パンデミックが始まって以来、経済が最近初めて縮小したことを示しています。 一方、インフレ率は3月に加速し、連邦準備制度の推奨指標で測定した場合、1982年以来の最速のペースになりました。

値上げにもかかわらず、3月の米国の個人消費は前月から1.1%増加し、米国の家計が高インフレを吸収していることを示しています。

一部の投資家は、最近の売却後、一部のテクノロジー企業の株は魅力的に見えており、株を購入するための介入を検討する可能性があると述べています。 Nasdaqは現在、最高値から23%低下しており、2020年以降見られないレベルで取引されています。

金曜日の株式市場での損失はクロージングベルに加速しました。一部のトレーダーは、ヘッジ活動やレバレッジETPを介した取引などの技術的要因に起因していました。 ダウは900ポイント(2.8%)以上下落し、スタンダード&プアーズは3.6%下落しました。

テクノロジー株の巨大な変動は封じ込められただけではありません。 世界中の投資家は、資産が通貨から債券に劇的に移動することを懸念しています。

通貨市場では、円安の中でドルが上昇しました。 世界中の投資家にとって典型的な天国である円は、最近、ドルに対して20年ぶりの安値まで下落し、世界市場全体の典型的なダイナミクスを変え、投資家の間に不安を生み出しました。

WSJドル指数は、ユーロ圏や日本よりも迅速かつ積極的に行われると予想される連邦準備制度の利上げを見越して、今年強化されました。

に書く Gunjan Banerji([email protected])およびCaitlin Ostroff([email protected])。

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