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アバディーンジャパンエクイティファンド株式会社管理された配布ポリシーの配布と手順、計算、および方法論を発表します

ペンシルバニア州フィラデルフィア/ Accesswire / 2021年12月20日/アバディーンジャパンエクイティファンド株式会社 (NYSE:JEQ) クローズドエンドのエクイティファンドである(「ファンド」)は本日、2021年12月30日(旧配当日12月29日)に登録されたすべての株主に2022年1月11日に1株当たり0.98049米ドルの分配を発表しました。 、2021)。 分配には、1株あたり0.10751ドルの純投資収益と、0.87298ドルの長期キャピタルゲインが含まれていました。

2022年1月に、フォーム1099-DIVが株主に送信され、配布の量と構成が示され、2021暦年の適切な税務情報が提供されます。

管理された配布ポリシー

さらに、ファンドは本日、2022年からマネージドサプライポリシー(「MDP」)を実施したことを発表しました。 理事会は、ファンドが年に一度、四半期ごとの分配金を支払うことを決定しました。 発表前月末の3か月前の1日あたりの平均純資産価値(「NAV」)。 理事会は、2022暦年の年率は6.5%になると決定しました。 ファンドの分配方針(「分配方針」)は、投資家に、認識されたキャピタルゲインおよび必要に応じて払込資本に加えて提供される現在の収入からの固定四半期供給を提供することです。 流通政策委員会による定期的なレビューの対象となります。 以前は、基金の方針は年次分配金を支払うことでした。

マネージドディストリビューションポリシーを認識する際に、他の要因の中でも、ポリシーと定期的なディストリビューションを維持するファンドの能力は、普通株主へのキャッシュフローを増やし、ファンドの株式が望むNAVへの割引を減らすことができます。 取引する。 これらのメリットが発生する、または改善が続くという保証はありません。

分配は、純投資収益、純実現キャピタルゲイン、およびある程度はキャピタルゲインから行われます。 ファンドの純資産は四半期ごとに異なるため、四半期ごとの分配は、支払い時のファンドの純資産の6.5%以上または以下になる可能性があります。 株主は、支払い額やファンドの方針の条件から、株主ファンドの投資実績について結論を出してはなりません。

ファンドは、米国証券取引委員会のファンドの投資マネージャーからの免除救済によって保護されています。これにより、ファンドは、年間を通じて毎月、課税ベースで長期キャピタルゲインを頻繁に分配することができます。

税務報告を目的とした金額および分配元は、会計年度の投資経験に依存する場合があり、税条件によって異なる場合があります。 このファンドは、米国の法人法、税法、セキュリティ法の対象となります。 米国の税務会計規則によれば、各会計年度に分配できる収入額、受け取った配当金と利息収入、米ドル建ての通貨と金融資産の間の実際の為替レート、および年間を通じて資金を提供します。 したがって、各会計年度に支払われる正確な収入額は、ファンドの会計年度末である12月31日にのみ決定されます。 ただし、1940年の米国投資会社法では、ファンドは出典を評価して公開する必要があります。 株主への各分配。 この評価された分配システムは、有価証券の将来の認識された損益および金融資産を表す通貨の価値の変動によって重大な影響を受ける可能性があるため、四半期ごとに異なる可能性があります。 ファンドは、連邦所得税の目的で分配を報告する方法を記載した暦年のフォーム1099-DIVを送信します。

この基金は、abrdn AsiaLimitedによって管理および助言されています。 ファンドの株式は、「JEQ」インデックスの下でニューヨーク証券取引所で取引されています。 この分配額からファンドの投資実績を決定するべきではありません。

米国では、abrdnは、次の関連登録投資顧問のマーケティング名です。AberdeenStandardInvestments Inc.、Aberdeen Asset Managers Ltd.、abrdn Australia Ltd.、abrdn Asia Ltd.、Aberdeen Capital Management、LLC、Aberdeen Standard Investments ETFs ConsultantsLLCおよびAberdeAlternative FundsLimited。

クローズドエンド型ファンドは、証券取引所の1つを介して流通市場で取引されます。 投資収益率とファンドの元の価値は変動するため、投資家の株式は元のコストよりも多かれ少なかれ低くなります。 クローズドエンド型ファンドの株式は、ファンドのポートフォリオの純資産価値(NAV)より上(プレミアム)または下(割引)で取引できます。 ファンドがその投資目的を達成するという保証はありません。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

この情報を電子的に受け取りたい場合は、Investor.Relations @ abrdn.comまでご連絡ください。

詳細についてはお問い合わせください:
アバディーンスタンダードインベストメンツインク。
投資家の連絡先
1-800-522-5465
[email protected]

証拠:アバディーンジャパンエクイティファンド株式会社

accesswire.comで元のバージョンを参照してください。
https://www.accesswire.com/678697/Aberdeen-Japan-Equity-Fund-Inc-Announces-Distribution-and-Announces-Implementation-Calculation-and-Methodology-of-Managed-Distribution-Policy

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