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不況の恐れが高まる中、株は崩壊し、ドルは上昇し、債券は下落している

  • ダウは弱気市場を確認する準備をしています
  • MSCIオールワールドは2年ぶりの安値
  • ドルは20年ぶりの高値に
  • 英国での「ミニ予算」後のスターリングとゴールドの売却

[ニューヨーク/ロンドン 22日 ロイター] – 米国と欧州の株式市場は金曜日に下落し、ドルは22年ぶりの高値まで急騰し、債券は再び売られた。インフレを抑えるための中央銀行の利上げが主要通貨を引き下げるのではないかという懸念が高まる中だった。 経済は不況にあります。

ダウ・ジョーンズ (.DJI) は、弱気市場をわずかに確認できませんでした。ユーロ圏全体で事業活動の減速が深まり、米国の事業活動は 9 月に 3 か月連続で縮小し、ウォール街は暴落の海に突入しました。赤。

英国政府が借入を促進する大規模な債務による減税を発表した後、英国の通貨と債務の価格はさらに下落し、英国の債券利回りは数十年で最大の毎日の上昇に急上昇しました。 続きを読む

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ユーロは 20 年ぶりの安値、ポンドは 37 年ぶりの安値に下落し、連邦準備制度理事会が今週、金利が長期にわたって上昇することを示唆した後、ドルは上昇しました。

MUFG の米国マクロ経済戦略責任者である George Goncalves 氏は、FRB は金融環境の引き締めを望んでおり、金利の上昇は、投資家が長い間見たことのない市場を実現するためのメカニズムであると述べました。

「それは私たちが慣れていないものであり、それがほとんどの人にとってより驚くべき理由です」と彼は言いました. 「FRBと市場との長い競争になるだろう。その中間にあるのは、この引き締めにまだ対応していない経済だ」

MSCI 世界株価指数 (.MIWD00000PUS) は 2.07% 下落し、ほぼ 2 年ぶりの低水準に達しました。 ヨーロピアン ストックス 600 インデックス (.STOXX) は 2.34% 下落し、3 か月で最大の週間損失を記録しました。

ウォール街では、ダウ工業株平均 (.DJI) が 1.62% 下落しました。これは、6 月の安値を毎日下回った最初の主要な米国株式指数です。 しかし、広く使用されている定義によると、優良指数は弱気市場を確認することを避け、記録的な高値を20%以上下回っています。

S&P 500 (.SPX) とナスダック総合 (.IXIC) は、すでに弱気市場の領域にあり、それぞれ 1.72% と 1.85% 下落しました。

英国、スウェーデン、スイス、ノルウェー、その他の国も今週利上げを行った。 しかし、米国の金利が 2023 年まで上昇し続けると FRB が予想していることが、株式市場と債券市場の暴落に火をつけました。

RBCグローバル・アセット・マネジメントの米国ブルーベイ債券チームの責任者であるアンジェイ・スキバ氏は、投資家はインフレと金利の高さをコントロールしようとしていると語った。

「インフレがどのように進展するか、利回りが実際に40年代半ばにピークに達するとの確信について、市場には懸念があります」

「人々はこの不確実性について考えてきたが、それは今後の引き締めを意味する可能性があり、市場が経験しなければならないより厳しい金融状況を意味する可能性がある.」

ユーロは 4 日連続で下落し、データが 9 月のドイツ経済の悪化を示した後、1.49% 下落して 0.9689 ドルになりました。 ドル指数は1.6%上昇した。

日本円は 0.68% 下落して 1 ドル 143.34 円となりましたが、1 か月以上ぶりの週次上昇には至りませんでした。 木曜日、日本の当局は 1998 年以来初めて通貨を支えるために介入した。

リフィニティブのデータによると、政府が減税を発表した後、英国の 5 年物国債利回りは 51.4 ベーシス ポイント上昇して 4.052% となり、少なくとも 1991 年後半以来最大の 1 日上昇となっています。 債券の価格は利回りに反して動きます。

英ポンドは 3.49% 下落して 1.0864 ドルとなり、COVID-19 のパンデミックが市場を揺るがした 2020 年 3 月以来最大の 1 日下落となりました。 ポンドは、減税が発表される前からすでに圧力にさらされており、7 月初旬から 11% 下落しました。

INGのグローバル市場責任者、クリス・ターナー氏は「低水準の財政政策と引き締めの金融政策は通常、通貨にとってポジティブな組み合わせだ。自信を持って資金を調達できれば」と述べた。

「ここに問題がある。投資家はこのパッケージに資金を提供する英国の能力に懐疑的であり、それゆえ驚くほどのアンダーパフォームだ」

デフォルトに対する英国の債務を保証するコストが上昇している

ドルは 20 年ぶりの高値を記録し、今年は複数の通貨に対して上昇を続けました。

ドル王が君臨

投資家がインフレに敏感な資産を手放したため、ベンチマークとなる10年物米国債利回りは上昇しました。 BofAグローバル・リサーチはリポートで、世界の国債の損失は1949年以来最悪の年に向かっていると述べた。

予想インフレ率を表し、実質利回りとして知られる 10 年国債インフレーション プロテクテッド (TIPS) 利回りは 1.426% で、2011 年 2 月以来の高値でした。

2年債と10年債の利回り曲線の逆転は木曜日にマイナス58ベーシスポイントに達し、少なくとも20年で最も逆転し、最後はマイナス51.6ベーシスポイントで、迫り来る景気後退の恐れを示しています。

ユーロ圏の債券利回りも急激に上昇し、イタリアの 10 年物債券は 4.294% に達し、日曜日のイタリアの選挙を前に 2013 年後半以来の最高値を記録しました。

原油価格は約 5% 下落し、8 か月ぶりの安値を記録しました。 非常に強いドルが他の通貨の原油価格を作り、景気後退の懸念が需要の見通しに影響を与えました。

ブレント原油先物は 4.31 ドル下落して 1 バレル 86.15 ドルとなり、米国原油は 4.75 ドル下落して 78.74 ドルで決済されました。

金価格は、ドル高と国債利回りの上昇が無利子地金に打撃を与えたため、2020 年 4 月以来の最低水準まで下落しました。

米国の金先物は1.5%安の1,655.60ドル。

ビットコインは 2.57% 下落して 18,904.00 ドルになりました。

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シドニーの Tom Westbrook とロンドンの Joyce Alves による追加レポート。

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