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株式は下落しており、インフレ懸念から債券利回りは数年ぶりの高水準にある

株式は下落しており、インフレ懸念から債券利回りは数年ぶりの高水準にある

[ロンドン 23日 ロイター] – 消費者物価がフランスで過去最高を記録し、スペインで加速したことを受けて、世界の株式市場は下落し、債券利回りは数年ぶりの高値を記録した。

欧州連合と調和したフランスの消費者物価は 2 月に過去最高の 7.2% に上昇し、スペインの 12 か月のインフレ率は 1 月の 5.9% から 6.1% に上昇し、ロイターが予測した 5.5% のアナリストを上回りました。

汎欧州ストックス 600 指数 (.STOXX) は 0.4% 下落しましたが、今月は 1.7% の上昇に向けて順調に推移しており、5 か月で 4 か月ぶりのプラスとなりました。

MSCI 世界株価指数 (.MIWD00000PUS) は 0.1% 下落し、金曜日に到達したほぼ 7 週間ぶりの安値に近づきました。

主要中央銀行が引き締めサイクルの終わりに近づいているという期待に株式市場が反発した1月に得られた利益の一部を消し去り、指数は月末に約3%下落しようとしていました。

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それ以来、米国とユーロ圏の多くの経済データは、金利がさらに上昇し、より長く高止まりするとの見方を強めています。

オールスプリングのシステマティック エッジ チームのポートフォリオ管理グローバル責任者であるマティアス シーバーは、次のように述べています。 「これは、市場が 4.8% のピーク レートで価格を設定していた年初からの大きな変化です。」

Fed の資金先物は、来月の Fed の 25bp の利上げで完全に織り込まれており、さらに 50bp の利上げの可能性は約 20% ですが、2023 年 12 月の ECB の短期ユーロ利上げは 3.875% です。先週木曜日の 3.775% から年末までに 3.975% に達した。

MSCI の日本以外のアジア太平洋株の最も広範な指数 (.MIAPJ0000PUS) は 0.4% 下落して 511.39 で取引されており、月曜日に触れた 8 週間ぶりの安値付近を保持している。

債券市場では、ユーロ圏のベンチマークであるドイツの 10 年物利回りが 7 ベーシス ポイント上昇して 2.66% となり、2011 年 7 月以来の最高水準となった。フランスとスペインの 10 年物利回りは数年ぶりの高値を記録した。

2 月のユーロ圏全体の消費者物価インフレの暫定データは木曜日に発表される予定ですが、投資家は、水曜日と金曜日にそれぞれ発表される 2 月の ISM 製造業および米国サービス調査データにより、米国経済の状態に関する詳細情報を得ることができます。

ウルスプリングのシャイバー氏は、「インフレを抑えるためにFRBを引き上げることは一つのことだが、FRBが望んでいないのはハードランディングだ」と述べた。

「今週発表されたISMデータは、米国経済がこれまでの高金利にどのように対処しているかについて、より多くの情報を提供してくれるだろう」とシェッパー氏は付け加えた。

米国の 10 年物利回りは、2 月に 40 ベーシス ポイント以上上昇した後、3 ベーシス ポイント上昇して 3.9473% となり、9 月以来最大の月次上昇となりました。

通貨市場では、英国が欧州連合との新しい貿易協定を結び、英国のブレグジット後の経済の見通しを明るくした後、月曜日に 1% 上昇した後、ポンドは 0.2% 上昇した 1.2086 ドルで最後に取引されました。 .

ユーロは月曜日に 0.6% 上昇した後、0.1% 上昇して 1.0619 ドルになりました。

他の 6 つのピアに対して米ドルを追跡するドル指数は、2 月に 2.5% 上昇した後、104.64 で落ち着き、4 か月連続で下落した。

米国の原油は 1% 上昇して 1 バレル 76.46 ドルになり、ブレント原油は 83.02 ドルで、1 日で 0.7% 上昇しました。

シカゴの小麦先物市場は、米国の冬小麦地帯の一部で雨が降ったことと、ロシアとウクライナの間の輸出協定に対する楽観的な見方から、17 か月ぶりの安値付近で推移していました。

金は2月に約6%下落した後、オンスあたり1,810ドルでした。

ロンドンの Samuel Indyk とシンガポールの Ankur Banerjee による追加のレポート。 サイモン・キャメロン・ムーアとクリスティーナ・フィンチャーによる編集

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